Treasury

Política, caixa, dívida e risco financeiro.

Frente técnica de tesouraria: política e governança de tesouraria, gestão de caixa e liquidez, capital de giro, dívida e funding, relacionamento bancário, derivativos, hedge cambial e mitigação de risco financeiro.

Quando faz sentido

—Empresa não tem política de tesouraria estruturada
—Caixa, liquidez ou capital de giro estão sob pressão
—Estrutura de dívida e funding precisa ser revista
—Exposição cambial ou de juros exige política de hedge

Frentes

Política e governança
Política de tesouraria, alçadas, governança e processos de aprovação de capital.
Caixa, dívida e funding
Gestão de caixa, liquidez, capital de giro, dívida, relacionamento bancário e estruturas de funding.
Risco financeiro e hedge
Derivativos, hedge cambial e de juros, política de exposição e mitigação de risco financeiro.